世界高配当株式ファンド(資産成長型)の（分配準備積立金）の推移 - 全期間

【ファンドの沿革】
2008年11月12日
・ファンドの信託契約締結、当初自己設定、運用開始
2011年 5月19日
・ファンド名称変更
新名称:日興・CS世界高配当株式ファンド(資産成長型)
旧名称:日興・CS世界高配当株式ファンド資産成長型(ヘッジなし)
2014年 2月19日
・信託期間の更新(信託終了日を2018年11月19日から2023年11月20日へ変更)
2023年 2月18日
・信託期間の更新(信託終了日を2023年11月20日から2028年11月17日へ変更)
2023年 8月19日
・信託期間の更新(信託終了日を2028年11月17日から2049年11月18日へ変更)
2025年 2月19日
・ファンド名称変更
新名称:世界高配当株式ファンド(資産成長型)
旧名称:日興・CS世界高配当株式ファンド(資産成長型)2026/02/18 9:02

#8 ファンドの現況

2【ファンドの現況】
以下のファンドの現況は2025年11月28日現在です。

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#9 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
① ファンドの目的

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#10 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づき作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2026/02/18 9:02

#11 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
・「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行なうとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行なっています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務を行なっています。

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#12 保管（連結）

【保管】
該当事項はありません。2026/02/18 9:02

#13 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
① 信託報酬

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#14 信託期間（連結）

【信託期間】
2049年11月18日までとします(2008年11月12日設定)。ただし、約款の規定に基づき、信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。2026/02/18 9:02

#15 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

譲渡制限はありません。2026/02/18 9:02

#16 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

期	期間	1口当たりの分配金(円)
第8期	2015年11月19日～2016年11月18日	0.0030
第9期	2016年11月19日～2017年11月20日	0.0020
第10期	2017年11月21日～2018年11月19日	0.0020
第11期	2018年11月20日～2019年11月18日	0.0020
第12期	2019年11月19日～2020年11月18日	0.0020
第13期	2020年11月19日～2021年11月18日	0.0020
第14期	2021年11月19日～2022年11月18日	0.0020
第15期	2022年11月19日～2023年11月20日	0.0020
第16期	2023年11月21日～2024年11月18日	0.0000
第17期	2024年11月19日～2025年11月18日	0.0000

e border="0">期期間1口当たりの分配金(円)第8期2015年11月19日～2016年11月18日0.0030第9期2016年11月19日～2017年11月20日0.0020第10期2017年11月21日～2018年11月19日0.0020第11期2018年11月20日～2019年11月18日0.0020第12期2019年11月19日～2020年11月18日0.0020第13期2020年11月19日～2021年11月18日0.0020第14期2021年11月19日～2022年11月18日0.0020第15期2022年11月19日～2023年11月20日0.0020第16期2023年11月21日～2024年11月18日0.0000第17期2024年11月19日～2025年11月18日0.0000

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#17 分配方針（連結）

収益分配方針
毎決算時に、原則として次の通り収益分配を行なう方針です。
1)分配対象額の範囲
経費控除後の利子・配当等収益および売買益(評価益を含みます。)などの全額とします。
2)分配対象額についての分配方針
分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向などを勘案して決定します。ただし、分配対象額が少額の場合には分配を行なわないこともあります。
3)留保益の運用方針
収益分配に充てず信託財産内に留保した利益については、約款に定める運用の基本方針に基づき運用を行ないます。2026/02/18 9:02

#18 利害関係人との取引制限（連結）

自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2026/02/18 9:02

#19 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。

提出年月日	提出書類
2025年 2月18日	有価証券届出書
2025年 2月18日	有価証券報告書
2025年 8月18日	有価証券届出書
2025年 8月18日	半期報告書

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#20 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

期	期間	収益率(%)
第8期	2015年11月19日～2016年11月18日	△6.16
第9期	2016年11月19日～2017年11月20日	17.13
第10期	2017年11月21日～2018年11月19日	△0.55
第11期	2018年11月20日～2019年11月18日	6.03
第12期	2019年11月19日～2020年11月18日	△5.99
第13期	2020年11月19日～2021年11月18日	27.36
第14期	2021年11月19日～2022年11月18日	11.79
第15期	2022年11月19日～2023年11月20日	14.09
第16期	2023年11月21日～2024年11月18日	22.97
第17期	2024年11月19日～2025年11月18日	17.43

e border="0">期期間収益率(%)第8期2015年11月19日～2016年11月18日△6.16第9期2016年11月19日～2017年11月20日17.13第10期2017年11月21日～2018年11月19日△0.55第11期2018年11月20日～2019年11月18日6.03第12期2019年11月19日～2020年11月18日△5.99第13期2020年11月19日～2021年11月18日27.36第14期2021年11月19日～2022年11月18日11.79第15期2022年11月19日～2023年11月20日14.09第16期2023年11月21日～2024年11月18日22.97第17期2024年11月19日～2025年11月18日17.43e border="0">(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落ち)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。

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#21 受益者の権利等（連結）

収益分配金・償還金受領権
・受益者は、ファンドの収益分配金・償還金を、自己に帰属する受益権の口数に応じて受領する権利を有します。
・ただし、受益者が収益分配金については支払開始日から5年間、償還金については支払開始日から10年間請求を行なわない場合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。2026/02/18 9:02

#22 委託会社等の概況（連結）

1【委託会社等の概況】
(1)資本金の額

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#23 委託会社等の経理状況（連結）

当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)に基づいて作成しております。
また、当社の中間財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」並びに同規則第282条及び第306条に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」に基づいて作成しております。2026/02/18 9:02

#24 投資リスク（連結）

価格変動リスク
一般に株式の価格は、会社の成長性や収益性の企業情報および当該情報の変化に影響を受けて変動します。また、国内および海外の経済・政治情勢などの影響を受けて変動します。ファンドにおいては、株式の価格変動または流動性の予想外の変動があった場合、重大な損失が生じるリスクがあります。2026/02/18 9:02

#25 投資不動産物件（連結）

【投資不動産物件】
該当事項はありません。2026/02/18 9:02

#26 投資制限（連結）

約款に定める投資制限
<世界高配当株式ファンド(資産成長型)>1)株式(新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。)への実質投資割合には、制限を設けません。

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#27 投資対象（連結）

(2)【投資対象】
<世界高配当株式ファンド(資産成長型)>「世界高配当株式マザーファンド」受益証券を主要投資対象とします。

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#28 投資方針（連結）

【投資方針】
・主として、「世界高配当株式マザーファンド」受益証券に投資を行ない、安定した収益の確保と中長期的な信託財産の成長をめざし運用を行ないます。
・マザーファンド受益証券の組入比率は高位を保つことを原則とします。なお、資金動向などによっては組入比率を引き下げることもあります。
・実質外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
・ただし、市況動向に急激な変化が生じたとき、ならびに残存信託期間、残存元本が運用に支障をきたす水準となったときなどやむを得ない事情が発生した場合には、上記のような運用ができない場合があります。2026/02/18 9:02

#29 投資有価証券の主要銘柄（連結）

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">イ.評価額上位銘柄明細

国・地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
日本	親投資信託受益証券	世界高配当株式マザーファンド	223,193,920	6.2985	1,405,786,905	6.4796	1,446,207,324	97.57

e border="0">国・

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#30 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,446,207,324	97.57
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	35,947,642	2.43
合計(純資産総額)		1,482,154,966	100.00

e border="0">資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本1,446,207,32497.57コール・ローン等、その他資産(負債控除後)―35,947,6422.43合計(純資産総額)1,482,154,966100.00

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#31 換金（解約）手数料（連結）

換金手数料
ありません。2026/02/18 9:02

#32 換金（解約）手続等（連結）

2【換金(解約)手続等】
<解約請求による換金>(1)解約の受付

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#33 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第16期自 2023年11月21日至 2024年11月18日	第17期自 2024年11月19日至 2025年11月18日
営業収益
受取利息	40,285	178,953
有価証券売買等損益	288,158,233	231,172,993
営業収益合計	288,198,518	231,351,946
営業費用
支払利息	429	-
受託者報酬	874,735	896,369
委託者報酬	15,164,356	15,539,176
その他費用	752,850	777,869
営業費用合計	16,792,370	17,213,414
営業利益又は営業損失(△)	271,406,148	214,138,532
経常利益又は経常損失(△)	271,406,148	214,138,532
当期純利益又は当期純損失(△)	271,406,148	214,138,532
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	40,305,949	8,565,917
期首剰余金又は期首欠損金(△)	884,999,823	1,131,306,279
剰余金増加額又は欠損金減少額	249,351,467	152,068,924
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	249,351,467	152,068,924
剰余金減少額又は欠損金増加額	234,145,210	295,263,365
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	234,145,210	295,263,365
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,131,306,279	1,193,684,453

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#34 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2)【損益計算書】
(単位:百万円)

2026/02/18 9:02

#35 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
第65期(自 2023年4月1日至 2024年3月31日)

2026/02/18 9:02

#36 注記表（連結）

(3)【注記表】

2026/02/18 9:02

#37 申込手数料、ファンドの状況（連結）

【申込手数料】
申込手数料(スイッチングの際の申込手数料を含みます。)につきましては、販売会社が定めるものとします。申込手数料率につきましては、販売会社の照会先にお問い合わせください。
・販売会社における申込手数料率は3.3%(税抜3%)が上限となっております。
・申込手数料の額(1口当たり)は、取得申込受付日の翌営業日の基準価額に申込手数料率を乗じて得た額とします。
・<分配金再投資コース>の場合、収益分配金の再投資により取得する口数については、申込手数料はかかりません。
・販売会社によっては、償還乗換、乗換優遇の適用を受けることができる場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
※申込手数料は、商品および関連する投資環境の説明や情報提供など、ならびに購入に関する事務コストの対価です。2026/02/18 9:02

#38 申込（販売）手続等（連結）

申込方法
販売会社所定の方法でお申し込みください。2026/02/18 9:02

#39 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
期別		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第8計算期間末	(2016年11月18日)	1,003	1,004	2.1343	2.1373
第9計算期間末	(2017年11月20日)	1,104	1,105	2.4979	2.4999
第10計算期間末	(2018年11月19日)	1,025	1,026	2.4821	2.4841
第11計算期間末	(2019年11月18日)	1,265	1,266	2.6298	2.6318
第12計算期間末	(2020年11月18日)	698	698	2.4704	2.4724
第13計算期間末	(2021年11月18日)	662	662	3.1444	3.1464
第14計算期間末	(2022年11月18日)	928	929	3.5130	3.5150
第15計算期間末	(2023年11月20日)	1,179	1,180	4.0059	4.0079
第16計算期間末	(2024年11月18日)	1,419	1,419	4.9261	4.9261
第17計算期間末	(2025年11月18日)	1,443	1,443	5.7846	5.7846
	2024年11月末日	1,402	―	4.8939	―
	12月末日	1,428	―	5.0912	―
	2025年 1月末日	1,446	―	5.1212	―
	2月末日	1,424	―	5.0415	―
	3月末日	1,313	―	5.0142	―
	4月末日	1,208	―	4.7665	―
	5月末日	1,252	―	5.0186	―
	6月末日	1,290	―	5.1395	―
	7月末日	1,361	―	5.3696	―
	8月末日	1,360	―	5.4105	―
	9月末日	1,397	―	5.5791	―
	10月末日	1,447	―	5.7984	―
	11月末日	1,482	―	5.9450	―

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第8計算期間末(2016年11月18日)1,0031,0042.13432.1373第9計算期間末(2017年11月20日)1,1041,1052.49792.4999第10計算期間末(2018年11月19日)1,0251,0262.48212.4841第11計算期間末(2019年11月18日)1,2651,2662.62982.6318第12計算期間末(2020年11月18日)6986982.47042.4724第13計算期間末(2021年11月18日)6626623.14443.1464第14計算期間末(2022年11月18日)9289293.51303.5150第15計算期間末(2023年11月20日)1,1791,1804.00594.0079第16計算期間末(2024年11月18日)1,4191,4194.92614.9261第17計算期間末(2025年11月18日)1,4431,4435.78465.78462024年11月末日1,402―4.8939―12月末日1,428―5.0912―2025年 1月末日1,446―5.1212―2月末日1,424―5.0415―3月末日1,313―5.0142―4月末日1,208―4.7665―5月末日1,252―5.0186―6月末日1,290―5.1395―7月末日1,361―5.3696―8月末日1,360―5.4105―9月末日1,397―5.5791―10月末日1,447―5.7984―11月末日1,482―5.9450―

2026/02/18 9:02

#40 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	1,483,332,110	円
Ⅱ 負債総額	1,177,144	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,482,154,966	円
Ⅳ 発行済口数	249,311,967	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	5.9450	円

e border="0">Ⅰ 資産総額1,483,332,110円Ⅱ 負債総額1,177,144円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,482,154,966円Ⅳ 発行済口数249,311,967口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)5.9450円

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#41 計算期間（連結）

【計算期間】
毎年11月19日から翌年11月18日までとします。ただし、各計算期間の末日が休業日のときはその翌営業日を計算期間の末日とし、その翌日より次の計算期間が開始されます。2026/02/18 9:02

#42 設定及び解約の実績（連結）

(4)【設定及び解約の実績】

期	期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第8期	2015年11月19日～2016年11月18日	39,711,818	39,914,309
第9期	2016年11月19日～2017年11月20日	105,801,919	133,802,629
第10期	2017年11月21日～2018年11月19日	35,164,554	64,084,465
第11期	2018年11月20日～2019年11月18日	116,566,437	48,307,320
第12期	2019年11月19日～2020年11月18日	65,919,002	264,580,894
第13期	2020年11月19日～2021年11月18日	24,097,785	96,183,264
第14期	2021年11月19日～2022年11月18日	114,933,927	61,221,848
第15期	2022年11月19日～2023年11月20日	45,438,912	15,344,089
第16期	2023年11月21日～2024年11月18日	70,612,807	76,883,629
第17期	2024年11月19日～2025年11月18日	36,406,190	75,074,146

e border="0">期期間設定口数(口)解約口数(口)第8期2015年11月19日～2016年11月18日39,711,81839,914,309第9期2016年11月19日～2017年11月20日105,801,919133,802,629第10期2017年11月21日～2018年11月19日35,164,55464,084,465第11期2018年11月20日～2019年11月18日116,566,43748,307,320第12期2019年11月19日～2020年11月18日65,919,002264,580,894第13期2020年11月19日～2021年11月18日24,097,78596,183,264第14期2021年11月19日～2022年11月18日114,933,92761,221,848第15期2022年11月19日～2023年11月20日45,438,91215,344,089第16期2023年11月21日～2024年11月18日70,612,80776,883,629第17期2024年11月19日～2025年11月18日36,406,19075,074,146

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#43 課税上の取扱い（連結）

個人受益者の場合
1)収益分配金に対する課税

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#44 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】
(単位:百万円)

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#45 資産の評価（連結）

(1)【資産の評価】
① 基準価額の算出

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#46 運用体制（連結）

jpg" width="599" height="444" alt="">※上記体制は2025年11月末現在のものであり、今後変更となる場合があります。
当ファンドの主要投資対象である「世界高配当株式マザーファンド」の運用にあたっては、UBSアセット・マネジメント・スイス・エイ・ジーに運用の指図に関する権限を委託します。
[運用プロセス]

※100銘柄程度に均等配分で投資を行ないます。
※当ファンドはESGを銘柄選定の主要な要素とするファンドではありません。
[企業調査体制]
個別企業の調査・分析にあたっては、UBSアセット・マネジメントのグローバルな株式リサーチ・プラットフォームのほか、外部のリサーチ・プラットフォームも活用します。
※上記は2025年11月末現在のものです。2026/02/18 9:02

#47 運用状況（連結）

5【運用状況】
【世界高配当株式ファンド(資産成長型)】
以下の運用状況は2025年11月28日現在です。

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#48 附属明細表（連結）

(4)【附属明細表】

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#49 （参考情報）運用実績（連結）

≪参考情報≫

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#50 （参考）マザーファンド、ファンドの現況

純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	27,198,958,268	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	27,198,958,268	円
Ⅳ 発行済口数	4,197,626,022	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	6.4796	円

e border="0">Ⅰ 資産総額27,198,958,268円Ⅱ 負債総額―円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)27,198,958,268円Ⅳ 発行済口数4,197,626,022口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)6.4796円

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#51 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2024年11月18日現在	2025年11月18日現在
資産の部
流動資産
預金	237,302,408	482,162,077
コール・ローン	331,471,802	22,132,795
株式	23,986,276,243	25,945,269,186
未収入金	-	11,483,732
未収配当金	33,598,216	64,833,225
未収利息	2,107	293
流動資産合計	24,588,650,776	26,525,881,308
資産合計	24,588,650,776	26,525,881,308
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	-	155,868
未払解約金	51,867,347	53,234,763
流動負債合計	51,867,347	53,390,631
負債合計	51,867,347	53,390,631
純資産の部
元本等
元本	4,652,126,573	4,203,014,178
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	19,884,656,856	22,269,476,499
元本等合計	24,536,783,429	26,472,490,677
純資産合計	24,536,783,429	26,472,490,677
負債純資産合計	24,588,650,776	26,525,881,308

注記表

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#52 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

世界高配当株式マザーファンド
以下の運用状況は2025年11月28日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

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