世界高配当株式ファンド(資産成長型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年2月20日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2022/11/19-2023/11/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年11月18日 | 2023年11月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 29,507,673 | 37,526,344 |
| 親投資信託受益証券 | 905,395,690 | 1,149,902,264 |
| 流動資産計 | 934,903,363 | 1,187,428,608 |
| 資産の部合計 | 934,903,363 | 1,187,428,608 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 528,653 | 588,842 |
| 未払解約金 | 65,789 | 49,162 |
| 未払受託者報酬 | 274,761 | 363,069 |
| 未払委託者報酬 | 4,763,603 | 6,294,325 |
| 未払利息 | 54 | 4 |
| その他未払費用 | 703,960 | 711,951 |
| 流動負債計 | 6,336,820 | 8,007,353 |
| 負債の部合計 | 6,336,820 | 8,007,353 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 264,326,609 | 294,421,432 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 664,239,934 | 884,999,823 |
| （分配準備積立金） | 211,454,303 | 336,395,872 |
| 元本等合計 | 928,566,543 | 1,179,421,255 |
| 純資産の部合計 | 928,566,543 | 1,179,421,255 |
| 負債・純資産合計 | 934,903,363 | 1,187,428,608 |
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