世界高配当株式ファンド(資産成長型)の損益計算書

【提出】

2024年2月20日 9:11

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2022/11/19-2023/11/20)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2021年11月19日至 2022年11月18日	自 2022年11月19日至 2023年11月20日
損益及び剰余金計算書
営業収益
有価証券売買等損益	95,390,254	152,108,632
営業収益合計	95,390,254	152,108,632
営業費用
支払利息	5,075	9,102
受託者報酬	496,229	670,556
委託者報酬	8,603,405	11,625,097
その他費用	718,669	732,482
営業費用合計	9,823,378	13,037,237
営業利益又は営業損失（△）	85,566,876	139,071,395
経常利益又は経常損失（△）	85,566,876	139,071,395
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	85,566,876	139,071,395
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	12,064,077	2,157,663
中間剰余金又は中間欠損金（△）	664,239,934	884,999,823
剰余金増加額又は欠損金減少額	274,103,414	123,051,084
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	274,103,414	123,051,084
剰余金減少額又は欠損金増加額	134,473,154	38,616,085
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	134,473,154	38,616,085
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
分配金	528,653	588,842