世界高配当株式ファンド(資産成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年11月18日 | 2021年11月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 24,334,347 | 22,432,488 |
| 親投資信託受益証券 | 681,458,618 | 645,491,355 |
| 未収入金 | － | 3,239,609 |
| 流動資産計 | 705,792,965 | 671,163,452 |
| 資産の部合計 | 705,792,965 | 671,163,452 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 565,400 | 421,229 |
| 未払解約金 | 36,582 | 3,986,605 |
| 未払受託者報酬 | 328,127 | 210,217 |
| 未払委託者報酬 | 5,688,586 | 3,644,950 |
| 未払利息 | 9 | 9 |
| その他未払費用 | 796,151 | 650,384 |
| 流動負債計 | 7,414,855 | 8,913,394 |
| 負債の部合計 | 7,414,855 | 8,913,394 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 282,700,009 | 210,614,530 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 415,678,101 | 451,635,528 |
| （分配準備積立金） | 113,338,755 | 179,826,507 |
| 元本等合計 | 698,378,110 | 662,250,058 |
| 純資産の部合計 | 698,378,110 | 662,250,058 |
| 負債・純資産合計 | 705,792,965 | 671,163,452 |
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