世界高配当株式ファンド(資産成長型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年2月18日 9:19
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年11月20日-令和1年11月18日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年11月19日 | 2019年11月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 32,751,428 | 42,094,018 |
| 親投資信託受益証券 | 1,000,620,255 | 1,232,717,755 |
| 流動資産計 | 1,033,371,683 | 1,274,811,773 |
| 資産の部合計 | 1,033,371,683 | 1,274,811,773 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 826,205 | 962,723 |
| 未払解約金 | 14,255 | 31,060 |
| 未払受託者報酬 | 342,340 | 380,856 |
| 未払委託者報酬 | 5,935,071 | 6,602,631 |
| 未払利息 | 54 | 54 |
| その他未払費用 | 881,807 | 971,429 |
| 流動負債計 | 7,999,732 | 8,948,753 |
| 負債の部合計 | 7,999,732 | 8,948,753 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 413,102,784 | 481,361,901 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 612,269,167 | 784,501,119 |
| （分配準備積立金） | 183,534,380 | 203,005,541 |
| 元本等合計 | 1,025,371,951 | 1,265,863,020 |
| 純資産の部合計 | 1,025,371,951 | 1,265,863,020 |
| 負債・純資産合計 | 1,033,371,683 | 1,274,811,773 |
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