世界高配当株式ファンド(資産成長型)の損益計算書

【提出】

2020年2月18日 9:19

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年11月20日-令和1年11月18日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2017年11月21日至 2018年11月19日	自 2018年11月20日至 2019年11月18日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	4	－
有価証券売買等損益	9,870,236	81,372,450
営業収益合計	9,870,240	81,372,450
営業費用
支払利息	11,804	11,055
受託者報酬	684,258	712,636
委託者報酬	11,862,778	12,354,386
その他費用	913,155	996,507
営業費用合計	13,471,995	14,074,584
営業利益又は営業損失（△）	-3,601,755	67,297,866
経常利益又は経常損失（△）	-3,601,755	67,297,866
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	-3,601,755	67,297,866
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	1,539,555	1,568,574
中間剰余金又は中間欠損金（△）	612,269,167	784,501,119
剰余金増加額又は欠損金減少額	52,098,636	179,385,680
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	52,098,636	179,385,680
剰余金減少額又は欠損金増加額	95,955,675	71,920,297
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	95,955,675	71,920,297
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
分配金	826,205	962,723