世界高配当株式ファンド(資産成長型)の損益計算書

【提出】

2019年2月19日 9:05

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成29年11月21日-平成30年11月19日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2016年11月19日至 2017年11月20日	自 2017年11月21日至 2018年11月19日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	90	4
有価証券売買等損益	186,620,315	9,870,236
営業収益合計	186,620,405	9,870,240
営業費用
支払利息	12,641	11,804
受託者報酬	717,362	684,258
委託者報酬	12,436,412	11,862,778
その他費用	946,452	913,155
営業費用合計	14,112,867	13,471,995
営業利益又は営業損失（△）	172,507,538	-3,601,755
経常利益又は経常損失（△）	172,507,538	-3,601,755
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	172,507,538	-3,601,755
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	30,246,787	1,539,555
中間剰余金又は中間欠損金（△）	662,093,721	612,269,167
剰余金増加額又は欠損金減少額	142,461,437	52,098,636
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	142,461,437	52,098,636
剰余金減少額又は欠損金増加額	154,905,242	95,955,675
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	154,905,242	95,955,675
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
分配金	884,045	826,205