有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和2年11月19日-令和3年11月18日)
| Ⅰ 資産総額 | 647,792,799 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 793,359 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 646,999,440 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 210,799,272 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.0693 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 647,792,799 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 793,359 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 646,999,440 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 210,799,272 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.0693 | 円 |
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