有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年11月19日-平成26年11月18日)

【日興・CS世界高配当株式ファンド(資産成長型)】
以下の運用状況は2014年11月28日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。