半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年11月19日-平成27年11月18日)
(1)【中間貸借対照表】
| 前計算期間末 平成26年11月18日現在 | 当中間計算期間末 平成27年 5月18日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 21,191,769 | 29,054,795 |
| 親投資信託受益証券 | 645,701,493 | 956,734,450 |
| 未収入金 | - | 990,488 |
| 未収利息 | 32 | 41 |
| 流動資産合計 | 666,893,294 | 986,779,774 |
| 資産合計 | 666,893,294 | 986,779,774 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,202,396 | - |
| 未払解約金 | 54,060 | 999,998 |
| 未払受託者報酬 | 171,979 | 240,793 |
| 未払委託者報酬 | 2,982,078 | 4,174,738 |
| その他未払費用 | 396,743 | 371,528 |
| 流動負債合計 | 4,807,256 | 5,787,057 |
| 負債合計 | 4,807,256 | 5,787,057 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 300,599,243 | 417,645,306 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 361,486,795 | 563,347,411 |
| (分配準備積立金) | 129,966,914 | 116,770,407 |
| 元本等合計 | 662,086,038 | 980,992,717 |
| 純資産合計 | 662,086,038 | 980,992,717 |
| 負債純資産合計 | 666,893,294 | 986,779,774 |
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