有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成28年11月19日-平成29年11月20日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第8期自平成27年11月19日至平成28年11月18日	第9期自平成28年11月19日至平成29年11月20日
営業収益
受取利息	3,762	90
有価証券売買等損益	△51,884,243	186,620,315
営業収益合計	△51,880,481	186,620,405
営業費用
支払利息	7,243	12,641
受託者報酬	627,489	717,362
委託者報酬	10,878,483	12,436,412
その他費用	968,308	946,452
営業費用合計	12,481,523	14,112,867
営業利益又は営業損失(△)	△64,362,004	172,507,538
経常利益又は経常損失(△)	△64,362,004	172,507,538
当期純利益又は当期純損失(△)	△64,362,004	172,507,538
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△5,629,964	30,246,787
期首剰余金又は期首欠損金(△)	600,811,059	533,160,820
剰余金増加額又は欠損金減少額	43,328,516	142,461,437
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	43,328,516	142,461,437
剰余金減少額又は欠損金増加額	50,836,645	154,905,242
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	50,836,645	154,905,242
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	1,410,070	884,045
期末剰余金又は期末欠損金(△)	533,160,820	662,093,721