有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2022/11/19-2023/11/20)
世界高配当株式マザーファンド
純資産額計算書
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 21,307,574,059 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 37,410,260 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 21,270,163,799 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,090,661,663 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.1783 | 円 |