フィデリティ・世界高格付け債券ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年4月27日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 102,595 |
| 投資信託受益証券 | 3,187 |
| 投資証券 | 3,136,171 |
| その他未収収益 | 940 |
| 流動資産合計 | 3,242,893 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 無形固定資産 | |
| 投資その他の資産 | |
| 繰延資産 | |
| 資産合計 | 3,242,893 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 72 |
| 未払委託者報酬 | 1,298 |
| その他未払費用 | 793 |
| 流動負債合計 | 2,163 |
| 固定負債 | |
| 負債合計 | 2,163 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 3,000,059 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 240,671 |
| （分配準備積立金） | 237,660 |
| 元本等合計 | 3,240,730 |
| 評価・換算差額等 | |
| 純資産合計 | 3,240,730 |
| 負債純資産合計 | 3,242,893 |
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