フィデリティ・世界高格付け債券ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年4月27日 | 2009年10月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 102,595 | 377,152 |
| 投資信託受益証券 | 3,187 | 7,051 |
| 投資証券 | 3,136,171 | 7,403,952 |
| その他未収収益 | 940 | 2,145 |
| 流動資産合計 | 3,242,893 | 7,790,300 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 3,242,893 | 7,790,300 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 97,207 |
| 未払収益分配金 | － | 33,297 |
| 未払受託者報酬 | 72 | 164 |
| 未払委託者報酬 | 1,298 | 2,673 |
| その他未払費用 | 793 | 2,507 |
| 流動負債合計 | 2,163 | 135,848 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 2,163 | 135,848 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,000,059 | 6,659,510 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 240,671 | 994,942 |
| （分配準備積立金） | 237,660 | 513,811 |
| 元本等合計 | 3,240,730 | 7,654,452 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 3,240,730 | 7,654,452 |
| 負債純資産合計 | 3,242,893 | 7,790,300 |
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