フィデリティ・世界高格付け債券ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年10月27日 | 2010年4月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 377,152 | 3,875,721 |
| 投資信託受益証券 | 7,051 | 74,082 |
| 投資証券 | 7,403,952 | 75,580,404 |
| その他未収収益 | 2,145 | 18,746 |
| 流動資産合計 | 7,790,300 | 79,548,953 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 7,790,300 | 79,548,953 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 97,207 | 719,926 |
| 未払収益分配金 | 33,297 | 445,410 |
| 未払解約金 | － | 320,304 |
| 未払受託者報酬 | 164 | 1,527 |
| 未払委託者報酬 | 2,673 | 24,315 |
| その他未払費用 | 2,507 | 19,387 |
| 流動負債合計 | 135,848 | 1,530,869 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 135,848 | 1,530,869 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,659,510 | 68,524,659 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 994,942 | 9,493,425 |
| （分配準備積立金） | 513,811 | 2,437,319 |
| 元本等合計 | 7,654,452 | 78,018,084 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 7,654,452 | 78,018,084 |
| 負債純資産合計 | 7,790,300 | 79,548,953 |
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