フィデリティ・世界高格付け債券ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年4月27日 | 2010年10月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 3,875,721 | 8,393,049 |
| 投資信託受益証券 | 74,082 | 120,036 |
| 投資証券 | 75,580,404 | 116,402,648 |
| その他未収収益 | 18,746 | 34,754 |
| 流動資産合計 | 79,548,953 | 124,950,487 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 79,548,953 | 124,950,487 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 719,926 | 3,317,469 |
| 未払収益分配金 | 445,410 | 789,682 |
| 未払解約金 | 320,304 | 451,529 |
| 未払受託者報酬 | 1,527 | 2,882 |
| 未払委託者報酬 | 24,315 | 45,787 |
| その他未払費用 | 19,387 | 49,677 |
| 流動負債合計 | 1,530,869 | 4,657,026 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 1,530,869 | 4,657,026 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 68,524,659 | 121,489,550 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 9,493,425 | -1,196,089 |
| （分配準備積立金） | 2,437,319 | 1,829,784 |
| 元本等合計 | 78,018,084 | 120,293,461 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 78,018,084 | 120,293,461 |
| 負債純資産合計 | 79,548,953 | 124,950,487 |
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