フィデリティ・世界高格付け債券ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年10月27日 | 2011年4月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 8,393,049 | 16,744,958 |
| 投資信託受益証券 | 120,036 | 391,919 |
| 投資証券 | 116,402,648 | 388,706,895 |
| その他未収収益 | 34,754 | 112,710 |
| 流動資産合計 | 124,950,487 | 405,956,482 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 124,950,487 | 405,956,482 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 3,317,469 | 5,718,388 |
| 未払収益分配金 | 789,682 | 2,515,771 |
| 未払解約金 | 451,529 | 40,834 |
| 未払受託者報酬 | 2,882 | 9,341 |
| 未払委託者報酬 | 45,787 | 148,259 |
| その他未払費用 | 49,677 | 116,587 |
| 流動負債合計 | 4,657,026 | 8,549,180 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 4,657,026 | 8,549,180 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 121,489,550 | 387,041,805 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,196,089 | 10,365,497 |
| （分配準備積立金） | 1,829,784 | 7,823,319 |
| 元本等合計 | 120,293,461 | 397,407,302 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 120,293,461 | 397,407,302 |
| 負債純資産合計 | 124,950,487 | 405,956,482 |
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