フィデリティ・世界高格付け債券ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年4月27日 | 2011年10月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 16,744,958 | 12,952,887 |
| 投資信託受益証券 | 391,919 | 468,508 |
| 投資証券 | 388,706,895 | 456,019,397 |
| 未収入金 | － | 2,466,679 |
| その他未収収益 | 112,710 | 144,527 |
| 流動資産合計 | 405,956,482 | 472,051,998 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 405,956,482 | 472,051,998 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 5,718,388 | － |
| 未払収益分配金 | 2,515,771 | 3,466,623 |
| 未払解約金 | 40,834 | 1,366,597 |
| 未払受託者報酬 | 9,341 | 11,699 |
| 未払委託者報酬 | 148,259 | 185,667 |
| その他未払費用 | 116,587 | 232,427 |
| 流動負債合計 | 8,549,180 | 5,263,013 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 8,549,180 | 5,263,013 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 387,041,805 | 533,326,666 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 10,365,497 | -66,537,681 |
| （分配準備積立金） | 7,823,319 | 7,298,601 |
| 元本等合計 | 397,407,302 | 466,788,985 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 397,407,302 | 466,788,985 |
| 負債純資産合計 | 405,956,482 | 472,051,998 |
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