フィデリティ・世界高格付け債券ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年10月27日 | 2012年4月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 12,952,887 | 9,177,725 |
| 投資信託受益証券 | 468,508 | 485,609 |
| 投資証券 | 456,019,397 | 478,756,634 |
| 未収入金 | 2,466,679 | 4,781,737 |
| その他未収収益 | 144,527 | 158,505 |
| 流動資産合計 | 472,051,998 | 493,360,210 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 472,051,998 | 493,360,210 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,466,623 | 3,559,908 |
| 未払解約金 | 1,366,597 | 299 |
| 未払受託者報酬 | 11,699 | 12,878 |
| 未払委託者報酬 | 185,667 | 204,416 |
| その他未払費用 | 232,427 | 240,002 |
| 流動負債合計 | 5,263,013 | 4,017,503 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 5,263,013 | 4,017,503 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 533,326,666 | 547,678,243 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -66,537,681 | -58,335,536 |
| （分配準備積立金） | 7,298,601 | 6,764,363 |
| 元本等合計 | 466,788,985 | 489,342,707 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 466,788,985 | 489,342,707 |
| 負債純資産合計 | 472,051,998 | 493,360,210 |
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