フィデリティ・世界高格付け債券ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年10月29日 | 2013年4月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 7,143,059 | 24,301,611 |
| 投資信託受益証券 | 428,563 | 458,400 |
| 投資証券 | 420,825,360 | 446,257,827 |
| 未収入金 | 5,437,071 | － |
| その他未収収益 | 154,701 | 165,965 |
| 流動資産合計 | 433,988,754 | 471,183,803 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 433,988,754 | 471,183,803 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 7,321,149 |
| 未払収益分配金 | 3,344,501 | 3,001,275 |
| 未払解約金 | － | 3,981,154 |
| 未払受託者報酬 | 11,509 | 12,721 |
| 未払委託者報酬 | 182,735 | 201,945 |
| その他未払費用 | 226,148 | 225,421 |
| 流動負債合計 | 3,764,893 | 14,743,665 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 3,764,893 | 14,743,665 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 514,538,750 | 461,734,693 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -84,314,889 | -5,294,555 |
| （分配準備積立金） | 6,114,171 | 29,698,525 |
| 元本等合計 | 430,223,861 | 456,440,138 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 430,223,861 | 456,440,138 |
| 負債純資産合計 | 433,988,754 | 471,183,803 |
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