フィデリティ・世界高格付け債券ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年4月30日 | 2013年10月28日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 24,301,611 | 12,860,453 |
| 投資信託受益証券 | 458,400 | 485,057 |
| 投資証券 | 446,257,827 | 473,933,581 |
| 未収入金 | － | 3,104,853 |
| その他未収収益 | 165,965 | 156,106 |
| 流動資産合計 | 471,183,803 | 490,540,050 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 471,183,803 | 490,540,050 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 7,321,149 | － |
| 未払収益分配金 | 3,001,275 | 3,362,811 |
| 未払解約金 | 3,981,154 | 2,265,091 |
| 未払受託者報酬 | 12,721 | 12,644 |
| 未払委託者報酬 | 201,945 | 200,707 |
| その他未払費用 | 225,421 | 230,985 |
| 流動負債合計 | 14,743,665 | 6,072,238 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 14,743,665 | 6,072,238 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 461,734,693 | 517,355,591 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -5,294,555 | -32,887,779 |
| （分配準備積立金） | 29,698,525 | 25,203,432 |
| 元本等合計 | 456,440,138 | 484,467,812 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 456,440,138 | 484,467,812 |
| 負債純資産合計 | 471,183,803 | 490,540,050 |
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