フィデリティ・世界高格付け債券ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年10月28日 | 2014年4月28日 |
|---|---|---|
| 負債・純資産合計 | 490,540,050 | 468,468,972 |
| 資産の部 | ||
| 資産の部合計 | 490,540,050 | 468,468,972 |
| 流動資産 | ||
| 預金 | 12,860,453 | 14,847,508 |
| 投資信託受益証券 | 485,057 | 471,407 |
| 投資証券 | 473,933,581 | 452,997,547 |
| 未収入金 | 3,104,853 | － |
| その他未収収益 | 156,106 | 152,510 |
| 流動資産計 | 490,540,050 | 468,468,972 |
| 負債の部 | ||
| 負債の部合計 | 6,072,238 | 6,889,589 |
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,362,811 | 3,236,570 |
| 未払解約金 | 2,265,091 | 3,185,195 |
| 未払受託者報酬 | 12,644 | 13,075 |
| 未払委託者報酬 | 200,707 | 207,586 |
| その他未払費用 | 230,985 | 247,163 |
| 流動負債計 | 6,072,238 | 6,889,589 |
| 純資産の部 | ||
| 純資産の部合計 | 484,467,812 | 461,579,383 |
| 元本等 | ||
| 元本 | 517,355,591 | 497,933,926 |
| 元本等合計 | 484,467,812 | 461,579,383 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -32,887,779 | -36,354,543 |
| （分配準備積立金） | 25,203,432 | 24,960,769 |
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