フィデリティ・世界高格付け債券ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年10月27日 | 2016年4月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 15,935,547 | 13,047,565 |
| 投資信託受益証券 | 507,831 | 407,831 |
| 投資証券 | 468,676,398 | 409,100,508 |
| その他未収収益 | 143,258 | 128,778 |
| 流動資産計 | 485,263,034 | 422,684,682 |
| 資産の部合計 | 485,263,034 | 422,684,682 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,824,478 | 3,788,647 |
| 未払解約金 | 1,696,805 | 233,971 |
| 未払受託者報酬 | 11,406 | 10,620 |
| 未払委託者報酬 | 181,052 | 168,507 |
| その他未払費用 | 245,871 | 220,698 |
| 流動負債計 | 5,959,612 | 4,422,443 |
| 負債の部合計 | 5,959,612 | 4,422,443 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 588,381,296 | 582,868,875 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -109,077,874 | -164,606,636 |
| （分配準備積立金） | 27,881,302 | 25,382,843 |
| 元本等合計 | 479,303,422 | 418,262,239 |
| 純資産の部合計 | 479,303,422 | 418,262,239 |
| 負債・純資産合計 | 485,263,034 | 422,684,682 |
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