フィデリティ・世界高格付け債券ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年4月27日 | 2016年10月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 13,047,565 | 399,544 |
| 投資信託受益証券 | 407,831 | 343,147 |
| 投資証券 | 409,100,508 | 338,000,753 |
| その他未収収益 | 128,778 | 108,979 |
| 流動資産計 | 422,684,682 | 349,761,797 |
| 金銭信託 | － | 7,042,403 |
| 未収入金 | － | 3,866,971 |
| 資産の部合計 | 422,684,682 | 349,761,797 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,788,647 | 3,633,856 |
| 未払解約金 | 233,971 | 204,592 |
| 未払受託者報酬 | 10,620 | 8,960 |
| 未払委託者報酬 | 168,507 | 142,259 |
| その他未払費用 | 220,698 | 185,155 |
| 流動負債計 | 4,422,443 | 4,174,822 |
| 負債の部合計 | 4,422,443 | 4,174,822 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 582,868,875 | 559,054,789 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -164,606,636 | -213,467,814 |
| （分配準備積立金） | 25,382,843 | 23,390,562 |
| 元本等合計 | 418,262,239 | 345,586,975 |
| 純資産の部合計 | 418,262,239 | 345,586,975 |
| 負債・純資産合計 | 422,684,682 | 349,761,797 |
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