フィデリティ・世界高格付け債券ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年10月27日 | 2017年4月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 7,042,403 | 9,207,633 |
| 未収入金 | 3,866,971 | － |
| 預金 | 399,544 | 372,145 |
| 投資信託受益証券 | 343,147 | － |
| 投資証券 | 338,000,753 | 341,074,278 |
| その他未収収益 | 108,979 | 108,378 |
| 流動資産計 | 349,761,797 | 350,762,434 |
| 資産の部合計 | 349,761,797 | 350,762,434 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,633,856 | 3,644,692 |
| 未払解約金 | 204,592 | 90,832 |
| 未払受託者報酬 | 8,960 | 9,237 |
| 未払委託者報酬 | 142,259 | 146,649 |
| その他未払費用 | 185,155 | 179,226 |
| 流動負債計 | 4,174,822 | 4,070,636 |
| 負債の部合計 | 4,174,822 | 4,070,636 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 559,054,789 | 560,721,870 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -213,467,814 | -214,030,072 |
| （分配準備積立金） | 23,390,562 | 21,768,575 |
| 元本等合計 | 345,586,975 | 346,691,798 |
| 純資産の部合計 | 345,586,975 | 346,691,798 |
| 負債・純資産合計 | 349,761,797 | 350,762,434 |
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