- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成27年4月28日-平成27年10月27日)
| (2015年11月30日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 493,908,501 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,768,537 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 483,139,964 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 603,313,158 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8008 | 円 |
| (2015年11月30日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 493,908,501 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,768,537 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 483,139,964 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 603,313,158 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8008 | 円 |
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