- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年4月28日-平成28年10月27日)
| (2016年11月30日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 366,022,472 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 195,529 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 365,826,943 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 566,581,863 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6457 | 円 |
| (2016年11月30日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 366,022,472 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 195,529 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 365,826,943 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 566,581,863 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6457 | 円 |
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