JPMジャパン・フォーカス・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年11月27日 | 2010年11月29日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 651,124,462 | 495,656,647 |
| 未収入金 | 7,302,785 | 1,863,200 |
| 流動資産合計 | 658,427,247 | 497,519,847 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 658,427,247 | 497,519,847 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 30,491,979 | 41,712,806 |
| 未払解約金 | 7,302,785 | 1,863,200 |
| 未払受託者報酬 | 331,576 | 203,122 |
| 未払委託者報酬 | 6,631,402 | 4,062,372 |
| その他未払費用 | 82,830 | 50,717 |
| 流動負債合計 | 44,840,572 | 47,892,217 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 44,840,572 | 47,892,217 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 609,839,581 | 417,128,069 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 3,747,094 | 32,499,561 |
| （分配準備積立金） | － | 536 |
| 元本等合計 | 613,586,675 | 449,627,630 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 613,586,675 | 449,627,630 |
| 負債純資産合計 | 658,427,247 | 497,519,847 |
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