JPMジャパン・フォーカス・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年11月29日 | 2011年11月28日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 495,656,647 | 544,425,141 |
| 未収入金 | 1,863,200 | 1,566,392 |
| 流動資産合計 | 497,519,847 | 545,991,533 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 497,519,847 | 545,991,533 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 41,712,806 | － |
| 未払解約金 | 1,863,200 | 1,566,392 |
| 未払受託者報酬 | 203,122 | 238,333 |
| 未払委託者報酬 | 4,062,372 | 4,766,702 |
| その他未払費用 | 50,717 | 59,525 |
| 流動負債合計 | 47,892,217 | 6,630,952 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 47,892,217 | 6,630,952 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 417,128,069 | 610,661,729 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 32,499,561 | -71,301,148 |
| （分配準備積立金） | 536 | 4,308,518 |
| 元本等合計 | 449,627,630 | 539,360,581 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 449,627,630 | 539,360,581 |
| 負債純資産合計 | 497,519,847 | 545,991,533 |
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