JPMジャパン・フォーカス・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年11月28日 | 2012年11月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 544,425,141 | 1,042,341,938 |
| 未収入金 | 1,566,392 | 169,017,481 |
| 流動資産合計 | 545,991,533 | 1,211,359,419 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 545,991,533 | 1,211,359,419 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,566,392 | 169,017,481 |
| 未払受託者報酬 | 238,333 | 413,185 |
| 未払委託者報酬 | 4,766,702 | 8,263,712 |
| その他未払費用 | 59,525 | 103,237 |
| 流動負債合計 | 6,630,952 | 177,797,615 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 6,630,952 | 177,797,615 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 610,661,729 | 1,071,676,053 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -71,301,148 | -38,114,249 |
| （分配準備積立金） | 4,308,518 | 18,862,956 |
| 元本等合計 | 539,360,581 | 1,033,561,804 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 539,360,581 | 1,033,561,804 |
| 負債純資産合計 | 545,991,533 | 1,211,359,419 |
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