JPMジャパン・フォーカス・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年11月27日 | 2013年11月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 1,042,341,938 | 2,239,542,001 |
| 未収入金 | 169,017,481 | 24,250,915 |
| 流動資産合計 | 1,211,359,419 | 2,263,792,916 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,211,359,419 | 2,263,792,916 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 169,017,481 | 24,250,915 |
| 未払受託者報酬 | 413,185 | 811,487 |
| 未払委託者報酬 | 8,263,712 | 16,229,689 |
| その他未払費用 | 103,237 | 202,805 |
| 流動負債合計 | 177,797,615 | 41,494,896 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 177,797,615 | 41,494,896 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,071,676,053 | 1,410,740,282 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -38,114,249 | 811,557,738 |
| （分配準備積立金） | 18,862,956 | 318,236,900 |
| 元本等合計 | 1,033,561,804 | 2,222,298,020 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,033,561,804 | 2,222,298,020 |
| 負債純資産合計 | 1,211,359,419 | 2,263,792,916 |
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