JPMジャパン・フォーカス・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年2月26日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年11月28日-平成26年11月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年11月27日 | 2014年11月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 2,239,542,001 | 1,403,144,811 |
| 未収入金 | 24,250,915 | 20,967,792 |
| 流動資産計 | 2,263,792,916 | 1,424,112,603 |
| 資産の部合計 | 2,263,792,916 | 1,424,112,603 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 24,250,915 | 20,967,792 |
| 未払受託者報酬 | 811,487 | 702,193 |
| 未払委託者報酬 | 16,229,689 | 14,043,844 |
| その他未払費用 | 202,805 | 175,484 |
| 流動負債計 | 41,494,896 | 35,889,313 |
| 負債の部合計 | 41,494,896 | 35,889,313 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 811,557,738 | 601,717,267 |
| （分配準備積立金） | 318,236,900 | 247,462,528 |
| 元本 | 1,410,740,282 | 786,506,023 |
| 元本等合計 | 2,222,298,020 | 1,388,223,290 |
| 純資産の部合計 | 2,222,298,020 | 1,388,223,290 |
| 負債・純資産合計 | 2,263,792,916 | 1,424,112,603 |
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