JPMジャパン・フォーカス・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年2月25日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年11月28日-平成27年11月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年11月27日 | 2015年11月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 1,403,144,811 | 1,894,883,071 |
| 未収入金 | 20,967,792 | 750,201 |
| 流動資産計 | 1,424,112,603 | 1,895,633,272 |
| 資産の部合計 | 1,424,112,603 | 1,895,633,272 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 20,967,792 | 750,201 |
| 未払受託者報酬 | 702,193 | 778,381 |
| 未払委託者報酬 | 14,043,844 | 15,567,569 |
| その他未払費用 | 175,484 | 194,535 |
| 流動負債計 | 35,889,313 | 17,290,686 |
| 負債の部合計 | 35,889,313 | 17,290,686 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 601,717,267 | 917,806,585 |
| （分配準備積立金） | 247,462,528 | 166,854,291 |
| 元本 | 786,506,023 | 960,536,001 |
| 元本等合計 | 1,388,223,290 | 1,878,342,586 |
| 純資産の部合計 | 1,388,223,290 | 1,878,342,586 |
| 負債・純資産合計 | 1,424,112,603 | 1,895,633,272 |
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