JPMジャパン・フォーカス・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年2月27日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年11月28日-平成28年11月28日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年11月27日 | 2016年11月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 1,894,883,071 | 1,638,480,087 |
| 未収入金 | 750,201 | 6,911,291 |
| 流動資産計 | 1,895,633,272 | 1,645,391,378 |
| 資産の部合計 | 1,895,633,272 | 1,645,391,378 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 750,201 | 6,911,291 |
| 未払受託者報酬 | 778,381 | 657,187 |
| 未払委託者報酬 | 15,567,569 | 13,143,777 |
| その他未払費用 | 194,535 | 164,232 |
| 流動負債計 | 17,290,686 | 20,876,487 |
| 負債の部合計 | 17,290,686 | 20,876,487 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 960,536,001 | 885,657,809 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 917,806,585 | 738,857,082 |
| （分配準備積立金） | 166,854,291 | 121,641,565 |
| 元本等合計 | 1,878,342,586 | 1,624,514,891 |
| 純資産の部合計 | 1,878,342,586 | 1,624,514,891 |
| 負債・純資産合計 | 1,895,633,272 | 1,645,391,378 |
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