JPMジャパン・フォーカス・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年8月26日 9:05
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年11月28日-平成27年11月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年5月27日 | 2015年5月27日 |
|---|
| 負債・純資産合計 | 1,424,112,603 | 1,764,500,854 |
| 資産の部 | | |
| 資産の部合計 | 1,424,112,603 | 1,764,500,854 |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 1,403,144,811 | 1,763,083,858 |
| 未収入金 | 20,967,792 | 1,416,996 |
| 流動資産計 | 1,424,112,603 | 1,764,500,854 |
| 負債の部 | | |
| 負債の部合計 | 35,889,313 | 14,339,998 |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 20,967,792 | 1,416,996 |
| 未払受託者報酬 | 702,193 | 608,152 |
| 未払委託者報酬 | 14,043,844 | 12,162,881 |
| その他未払費用 | 175,484 | 151,969 |
| 流動負債計 | 35,889,313 | 14,339,998 |
| 純資産の部 | | |
| 純資産の部合計 | 1,388,223,290 | 1,750,160,856 |
| 元本等 | | |
| 元本 | 786,506,023 | 822,062,550 |
| 元本等合計 | 1,388,223,290 | 1,750,160,856 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 601,717,267 | 928,098,306 |
| （分配準備積立金） | 247,462,528 | 137,868,110 |
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