JPMジャパン・フォーカス・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年5月27日 | 2016年5月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 1,894,883,071 | 1,571,425,653 |
| 未収入金 | 750,201 | － |
| 流動資産計 | 1,895,633,272 | 1,571,425,653 |
| 資産の部合計 | 1,895,633,272 | 1,571,425,653 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 750,201 | － |
| 未払受託者報酬 | 778,381 | 674,536 |
| 未払委託者報酬 | 15,567,569 | 13,490,592 |
| その他未払費用 | 194,535 | 168,578 |
| 流動負債計 | 17,290,686 | 14,333,706 |
| 負債の部合計 | 17,290,686 | 14,333,706 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 960,536,001 | 998,758,691 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 917,806,585 | 558,333,256 |
| （分配準備積立金） | 166,854,291 | 153,214,120 |
| 元本等合計 | 1,878,342,586 | 1,557,091,947 |
| 純資産の部合計 | 1,878,342,586 | 1,557,091,947 |
| 負債・純資産合計 | 1,895,633,272 | 1,571,425,653 |
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