剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	55,104,816	△17,858,163
期首剰余金又は期首欠損金(△)	601,717,267	917,806,585
剰余金増加額又は欠損金減少額	433,401,907	73,989,357
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	433,401,907	73,989,357
剰余金減少額又は欠損金増加額	330,389,480	77,547,632
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	330,389,480	77,547,632
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	928,098,306	558,333,256

2016/08/25 9:04

#2 中間注記表（連結）

(1)貸借対照表

			(単位:円)
元本	※1	889,142,507	950,720,037
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		1,368,195,611	991,920,079

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2016/08/25 9:04