JPMジャパン・フォーカス・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年8月26日 9:06
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年11月28日-令和1年11月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年11月27日 | 2019年5月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 952,433,019 | 826,167,516 |
| 未収入金 | 493,737 | 129 |
| 流動資産計 | 952,926,756 | 826,167,645 |
| 資産の部合計 | 952,926,756 | 826,167,645 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 493,737 | 129 |
| 未払受託者報酬 | 453,291 | 368,137 |
| 未払委託者報酬 | 9,065,877 | 7,362,649 |
| その他未払費用 | 113,259 | 91,973 |
| 流動負債計 | 10,126,164 | 7,822,888 |
| 負債の部合計 | 10,126,164 | 7,822,888 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 471,848,734 | 442,070,509 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 470,951,858 | 376,274,248 |
| （分配準備積立金） | 121,194,862 | 112,016,227 |
| 元本等合計 | 942,800,592 | 818,344,757 |
| 純資産の部合計 | 942,800,592 | 818,344,757 |
| 負債・純資産合計 | 952,926,756 | 826,167,645 |
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