JPMジャパン・フォーカス・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年8月26日 9:03
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和1年11月28日-令和2年11月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年11月27日 | 2020年5月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 849,127,552 | 708,384,156 |
| 未収入金 | 32 | 453,111 |
| 流動資産計 | 849,127,584 | 708,837,267 |
| 資産の部合計 | 849,127,584 | 708,837,267 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 32 | 453,111 |
| 未払受託者報酬 | 358,827 | 324,732 |
| 未払委託者報酬 | 7,176,397 | 6,494,648 |
| その他未払費用 | 89,641 | 81,122 |
| 流動負債計 | 7,624,897 | 7,353,613 |
| 負債の部合計 | 7,624,897 | 7,353,613 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 413,782,324 | 384,925,192 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 427,720,363 | 316,558,462 |
| （分配準備積立金） | 115,161,624 | 104,768,651 |
| 元本等合計 | 841,502,687 | 701,483,654 |
| 純資産の部合計 | 841,502,687 | 701,483,654 |
| 負債・純資産合計 | 849,127,584 | 708,837,267 |
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