JPMジャパン・フォーカス・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年8月25日 9:12
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2022/11/29-2023/11/27)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年11月28日 | 2023年5月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 903,440,344 | 881,922,411 |
| 未収入金 | 54,328 | 2,941,682 |
| 流動資産計 | 903,494,672 | 884,864,093 |
| 資産の部合計 | 903,494,672 | 884,864,093 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 54,328 | 2,941,682 |
| 未払受託者報酬 | 365,612 | 367,391 |
| 未払委託者報酬 | 7,312,161 | 7,347,920 |
| その他未払費用 | 91,336 | 91,789 |
| 流動負債計 | 7,823,437 | 10,748,782 |
| 負債の部合計 | 7,823,437 | 10,748,782 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 318,171,235 | 283,098,142 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 577,500,000 | 591,017,169 |
| （分配準備積立金） | 244,284,463 | 206,754,011 |
| 元本等合計 | 895,671,235 | 874,115,311 |
| 純資産の部合計 | 895,671,235 | 874,115,311 |
| 負債・純資産合計 | 903,494,672 | 884,864,093 |
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