JPMジャパン・フォーカス・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年8月26日 9:02
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2023/11/28-2024/11/27)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年11月27日 | 2024年5月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 1,084,001,396 | 1,667,013,769 |
| 未収入金 | 2,442,603 | 678,767 |
| 流動資産計 | 1,086,443,999 | 1,667,692,536 |
| 資産の部合計 | 1,086,443,999 | 1,667,692,536 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,442,603 | 678,767 |
| 未払受託者報酬 | 448,935 | 550,639 |
| 未払委託者報酬 | 8,978,671 | 11,012,815 |
| その他未払費用 | 112,174 | 137,598 |
| 流動負債計 | 11,982,383 | 12,379,819 |
| 負債の部合計 | 11,982,383 | 12,379,819 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 307,726,589 | 393,388,411 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 766,735,027 | 1,261,924,306 |
| （分配準備積立金） | 379,346,524 | 360,852,245 |
| 元本等合計 | 1,074,461,616 | 1,655,312,717 |
| 純資産の部合計 | 1,074,461,616 | 1,655,312,717 |
| 負債・純資産合計 | 1,086,443,999 | 1,667,692,536 |
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