JPMジャパン・フォーカス・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年11月27日 | 2024年11月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 1,084,001,396 | 1,747,102,727 |
| 未収入金 | 2,442,603 | 780,077 |
| 流動資産計 | 1,086,443,999 | 1,747,882,804 |
| 資産の部合計 | 1,086,443,999 | 1,747,882,804 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,442,603 | 780,077 |
| 未払受託者報酬 | 448,935 | 755,702 |
| 未払委託者報酬 | 8,978,671 | 15,114,150 |
| その他未払費用 | 112,174 | 188,863 |
| 流動負債計 | 11,982,383 | 16,838,792 |
| 負債の部合計 | 11,982,383 | 16,838,792 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 307,726,589 | 410,280,957 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 766,735,027 | 1,320,763,055 |
| （分配準備積立金） | 379,346,524 | 568,648,011 |
| 元本等合計 | 1,074,461,616 | 1,731,044,012 |
| 純資産の部合計 | 1,074,461,616 | 1,731,044,012 |
| 負債・純資産合計 | 1,086,443,999 | 1,747,882,804 |
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