JPMジャパン・フォーカス・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年2月26日 9:33
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2024/11/28-2025/11/27)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2024年11月27日 | 2025年11月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 1,747,102,727 | 1,721,816,875 |
| 未収入金 | 780,077 | 1,593,609 |
| 流動資産計 | 1,747,882,804 | 1,723,410,484 |
| 資産の部合計 | 1,747,882,804 | 1,723,410,484 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 780,077 | 1,593,609 |
| 未払受託者報酬 | 755,702 | 671,709 |
| 未払委託者報酬 | 15,114,150 | 13,433,961 |
| その他未払費用 | 188,863 | 167,864 |
| 流動負債計 | 16,838,792 | 15,867,143 |
| 負債の部合計 | 16,838,792 | 15,867,143 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 410,280,957 | 290,881,987 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,320,763,055 | 1,416,661,354 |
| （分配準備積立金） | 568,648,011 | 848,758,379 |
| 元本等合計 | 1,731,044,012 | 1,707,543,341 |
| 純資産の部合計 | 1,731,044,012 | 1,707,543,341 |
| 負債・純資産合計 | 1,747,882,804 | 1,723,410,484 |
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