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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年11月28日-平成26年11月27日)

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【提出】: 2015/02/26 9:05
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第5期 (自平成24年11月28日至平成25年11月27日)	第6期 (自平成25年11月28日至平成26年11月27日)
営業収益
有価証券売買等損益	772,880,195	222,523,676
営業収益合計	772,880,195	222,523,676
営業費用
受託者報酬	1,401,729	1,499,283
委託者報酬	28,034,443	29,985,607
その他費用	350,304	374,704
営業費用合計	29,786,476	31,859,594
営業利益	743,093,719	190,664,082
経常利益	743,093,719	190,664,082
当期純利益	743,093,719	190,664,082
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額	422,518,028	53,781,496
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△38,114,249	811,557,738
剰余金増加額又は欠損金減少額	820,387,975	320,685,155
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	820,387,975	320,685,155
剰余金減少額又は欠損金増加額	291,291,679	667,408,212
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	291,291,679	667,408,212
分配金	※1 -	※1 -
期末剰余金又は期末欠損金(△)	811,557,738	601,717,267

開示資料

決算

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