有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年11月28日-平成26年11月27日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第5期 (自 平成24年11月28日 至 平成25年11月27日) | 第6期 (自 平成25年11月28日 至 平成26年11月27日) | |
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 772,880,195 | 222,523,676 |
| 営業収益合計 | 772,880,195 | 222,523,676 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 1,401,729 | 1,499,283 |
| 委託者報酬 | 28,034,443 | 29,985,607 |
| その他費用 | 350,304 | 374,704 |
| 営業費用合計 | 29,786,476 | 31,859,594 |
| 営業利益 | 743,093,719 | 190,664,082 |
| 経常利益 | 743,093,719 | 190,664,082 |
| 当期純利益 | 743,093,719 | 190,664,082 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 422,518,028 | 53,781,496 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △38,114,249 | 811,557,738 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 820,387,975 | 320,685,155 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 820,387,975 | 320,685,155 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 291,291,679 | 667,408,212 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 291,291,679 | 667,408,212 |
| 分配金 | ※1 - | ※1 - |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 811,557,738 | 601,717,267 |
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