有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年11月28日-平成27年11月27日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第6期 (自 平成25年11月28日 至 平成26年11月27日) | 第7期 (自 平成26年11月28日 至 平成27年11月27日) | |
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 222,523,676 | 165,920,052 |
| 営業収益合計 | 222,523,676 | 165,920,052 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 1,499,283 | 1,386,533 |
| 委託者報酬 | 29,985,607 | 27,730,450 |
| その他費用 | 374,704 | 346,504 |
| 営業費用合計 | 31,859,594 | 29,463,487 |
| 営業利益 | 190,664,082 | 136,456,565 |
| 経常利益 | 190,664,082 | 136,456,565 |
| 当期純利益 | 190,664,082 | 136,456,565 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 53,781,496 | 81,380,659 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 811,557,738 | 601,717,267 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 320,685,155 | 754,448,632 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 320,685,155 | 754,448,632 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 667,408,212 | 493,435,220 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 667,408,212 | 493,435,220 |
| 分配金 | ※1 - | ※1 - |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 601,717,267 | 917,806,585 |
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