有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2024/11/26-2025/05/26)
②【分配の推移】
高金利国際機関債ファンド(毎月決算型)
高金利国際機関債ファンド(毎月決算型)
| 期 | 計算期間 | 1万口当たりの分配金(円) |
| 第14期特定期間 | 2015年 5月26日～2015年11月24日 | 360 |
| 第15期特定期間 | 2015年11月25日～2016年 5月24日 | 300 |
| 第16期特定期間 | 2016年 5月25日～2016年11月24日 | 210 |
| 第17期特定期間 | 2016年11月25日～2017年 5月24日 | 210 |
| 第18期特定期間 | 2017年 5月25日～2017年11月24日 | 210 |
| 第19期特定期間 | 2017年11月25日～2018年 5月24日 | 210 |
| 第20期特定期間 | 2018年 5月25日～2018年11月26日 | 170 |
| 第21期特定期間 | 2018年11月27日～2019年 5月24日 | 150 |
| 第22期特定期間 | 2019年 5月25日～2019年11月25日 | 150 |
| 第23期特定期間 | 2019年11月26日～2020年 5月25日 | 150 |
| 第24期特定期間 | 2020年 5月26日～2020年11月24日 | 145 |
| 第25期特定期間 | 2020年11月25日～2021年 5月24日 | 115 |
| 第26期特定期間 | 2021年 5月25日～2021年11月24日 | 90 |
| 第27期特定期間 | 2021年11月25日～2022年 5月24日 | 90 |
| 第28期特定期間 | 2022年 5月25日～2022年11月24日 | 90 |
| 第29期特定期間 | 2022年11月25日～2023年 5月24日 | 90 |
| 第30期特定期間 | 2023年 5月25日～2023年11月24日 | 90 |
| 第31期特定期間 | 2023年11月25日～2024年 5月24日 | 75 |
| 第32期特定期間 | 2024年 5月25日～2024年11月25日 | 60 |
| 第33期特定期間 | 2024年11月26日～2025年 5月26日 | 60 |
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