有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(2023/05/25-2023/11/24)
③【収益率の推移】
高金利国際機関債ファンド(毎月決算型)
高金利国際機関債ファンド(毎月決算型)
| 期 | 計算期間 | 収益率(%) |
| 第11期特定期間 | 2013年11月26日～2014年 5月26日 | 2.2 |
| 第12期特定期間 | 2014年 5月27日～2014年11月25日 | 9.8 |
| 第13期特定期間 | 2014年11月26日～2015年 5月25日 | △7.4 |
| 第14期特定期間 | 2015年 5月26日～2015年11月24日 | △8.1 |
| 第15期特定期間 | 2015年11月25日～2016年 5月24日 | △11.7 |
| 第16期特定期間 | 2016年 5月25日～2016年11月24日 | 3.1 |
| 第17期特定期間 | 2016年11月25日～2017年 5月24日 | 6.8 |
| 第18期特定期間 | 2017年 5月25日～2017年11月24日 | 0.6 |
| 第19期特定期間 | 2017年11月25日～2018年 5月24日 | △3.4 |
| 第20期特定期間 | 2018年 5月25日～2018年11月26日 | △0.4 |
| 第21期特定期間 | 2018年11月27日～2019年 5月24日 | △3.4 |
| 第22期特定期間 | 2019年 5月25日～2019年11月25日 | 5.5 |
| 第23期特定期間 | 2019年11月26日～2020年 5月25日 | △12.5 |
| 第24期特定期間 | 2020年 5月26日～2020年11月24日 | 4.0 |
| 第25期特定期間 | 2020年11月25日～2021年 5月24日 | 7.6 |
| 第26期特定期間 | 2021年 5月25日～2021年11月24日 | △6.9 |
| 第27期特定期間 | 2021年11月25日～2022年 5月24日 | 13.1 |
| 第28期特定期間 | 2022年 5月25日～2022年11月24日 | 5.8 |
| 第29期特定期間 | 2022年11月25日～2023年 5月24日 | 1.9 |
| 第30期特定期間 | 2023年 5月25日～2023年11月24日 | 6.8 |
| (注)各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額(分配落ち)に当該特定期間の分配金を加算し、当該特定期間の直前の特定期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。 | ||
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