有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成25年11月26日-平成26年5月26日)

(3)【信託報酬等】
①信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に対し、年1.188%(税抜1.1%)の率を乗じて得た金額とします。信託報酬の実質的な配分は以下のとおりです。

(年率)
合  計	委託会社	販売会社	受託会社
1.188%(税抜1.1%)	0.54%(税抜0.5%)	0.594%(税抜0.55%)	0.054%(税抜0.05%)

※「税抜」における税とは、消費税等相当額をいいます。
②信託報酬の支払いは、毎計算期末または信託終了の時に信託財産中から支弁するものとします。