高金利国際機関債ファンド(毎月決算型)の価値算定

価値算定

価値算定
年度財産価値株主価値1株価値株価時価総額
2009/0512.2億32.4億---
2009/1114.7億23.7億---
2010/0542.1億27.7億---
2010/1169.8億104億---
2011/05111億133億---
2011/11129億-88.9億---
2012/05109億199億---
2012/11101億204億---
2013/05127億353億---
2013/11127億30.9億---
2014/05117億145億---
2014/11101億204億---
2015/0577.1億2.47億---
2015/1157.1億-2.37億---
2016/0543.8億-20.8億---
2016/1138.2億50.3億---
2017/0535.1億60.1億---
2017/1130.9億33.7億---
2018/0525.9億17.1億---
2018/1122億19.9億---
2019/0519.2億12.2億---
2019/1118.7億29.1億---
2020/0515.2億-7.45億---
2020/1114.5億20.4億---
2021/0513.8億24.6億---
2021/1111.6億2.68億---
2022/0511.7億26.8億---
2022/1111億17.5億---
2023/0510.6億12.6億---
2023/119.99億17億---
2024/059.53億16.5億---
2024/118.52億4.83億---
2025/057.47億5.09億---
2025/118.01億20.8億---

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