満期時円建て元本100%確保型ファンド⁄プロテージュ2008-12の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年6月7日 | 2010年12月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,377,593 | 1,030,872 |
| 社債券 | 420,986,046 | 309,818,155 |
| 未収入金 | 978,138 | 1,967,160 |
| 未収利息 | 64,581 | 37,721 |
| その他未収収益 | － | 56,436 |
| 流動資産合計 | 423,406,358 | 312,910,344 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 423,406,358 | 312,910,344 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 978,257 | 1,977,670 |
| 未払受託者報酬 | 99,457 | 72,617 |
| 未払委託者報酬 | 994,610 | 725,919 |
| その他未払費用 | 65,625 | 65,625 |
| 流動負債合計 | 2,137,949 | 2,841,831 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 2,137,949 | 2,841,831 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 420,025,593 | 305,390,895 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 1,242,816 | 4,677,618 |
| 元本等合計 | 421,268,409 | 310,068,513 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 421,268,409 | 310,068,513 |
| 負債純資産合計 | 423,406,358 | 312,910,344 |
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